Rezultate financiare trim 1 2017

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL la 31.03.2017

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul primelor trei luni ale anului 2017 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.

La data de 31.03.2017, activele societatii - calculate in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 - inregistrau o valoare de piata de 1.787.584.429 lei.

Activele financiare de tipul actiunilor au o valoare de piata de 1.759.302.878 lei, respectiv  98,42% din totalul activelor administrate.

Numarul de societati comerciale din portofoliu la 31.03.2017 este de 51, comparativ cu 52 la data de 31.12.2016. Valoarea nominala a portofoliului administrat este de 533.481.278 lei iar cea de piata este de 1.759.302.878 lei, superioara cu 229,78% valorii nominale.

S.I.F. OLTENIA S.A. a realizat, la 31.03.2017, venituri totale in suma de 4.571.559 lei.

Cheltuielile totale - la 31.03.2017 - sunt la nivelul de 2.927.963 lei.

Profitul net inregistrat la 31.03.2017 este de 1.527.971 lei si reprezinta 2,15% din cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2017.

In cursul primului trimestru al anului 2017 s-au realizat tranzactii pe piata de capital, tinand cont de oportunitatile oferite de piata. Astfel, veniturile din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare au fost de 15.327.784 lei (din care, castig 3.556.454 lei).

S-au realizat investitii totale in actiuni de 23.292.484 lei.

In perioada ianuarie - martie 2017 s-au realizat tranzactii de vanzare actiuni, atat pentru optimizarea structurii portofoliului, cat si tinand cont de oportunitatile oferite de piata.

Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 31.03.2017:

 

Nr.

crt.

Denumire emitent

Valoare de piata conformRegulamentului ASF nr.9/2014

- lei -

Pondere in capitalul social al emitentului

(%)

Pondere in activul total al S.I.F.

(%)

Pondere in activul net al S.I.F.

(%)

1

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. Bucuresti

inchisa

431.763.994

6,2973

24,1535

24,9652

2

OMV PETROM S.A. Bucuresti

Premium

213.413.834

1,2455

11,9387

12,3399

3

BRD – Groupe Societe Generale Bucuresti

Premium

189.073.130

2,2022

10,5770

10,9325

4

MERCUR S.A Craiova

AeRO

113.677.376

97,8593

6,3593

6,5730

5

BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca

Premium

108.891.481

1,1228

6,0915

6,2963

6

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA  Bucuresti

Premium

92.789.664

3,8359

5,1908

5,3652

7

ARGUS S.A. Constanta

AeRO

92.533.704

86,2050

5,1765

5,3504

8

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias

Premium

69.687.867

1,5617

3,8984

4,0294

9

ANTIBIOTICE S.A. Iasi

Premium

53.199.111

14,2524

2,9760

3,0760

10

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias

Premium

47.327.735

0,4026

2,6476

2,7366

 

T O T A L

 

 

 

 

 

Total activ

1.787.584.429 lei

Activ net

1.729.465.485 lei

Valoarea unitara a activului net

2,9810 lei

 

Principalele rezultate economico-financiare la data de 31.03.2017

Nr. crt.

Denumire indicator

Realizat

31.03.2017

- lei -

31.03.2016

- lei -

Prevederianuale

BVC 2017

- lei -

31.03.2017 /

BVC 2017

(%)

1.     

VENITURI TOTALE

4.571.559

15.634.695

101.718.700

4,49

2.     

CHELTUIELI TOTALE

2.927.963

5.117.566

24.452.620

11,97

3.     

REZULTATUL BRUT - Profit

1.643.596

10.517.129

77.266.080

2,13

4.     

IMPOZIT PROFIT

115.625

1.791.637

6.152.870

1,88

5.     

REZULTATUL NET - Profit

1.527.971

8.725.492

71.113.210

2,15

 

INDICATORI   ECONOMICO - FINANCIARI

Denumireaindicatorului

Mod de calcul

31.03.2017