VAN la data 29.12.2017 - recalculat

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 26.03.2018

Raport conform: Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise:1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Registrul ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 29.12.2017 – Lunar recalculat, balanta IFRS

Anexa 16

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :

321.676.542,99

16,820

1.1

Imobilizari necorporale

21.294,00

0,001

1.2

Imobilizari corporale

11.718.992,00

0,613

1.3

Imobilizari financiare, din care :

309.936.256,99

16,207

1.3.1

Actiuni cotate, din care :

18.332.638,61

0,959

1.3.1.1

actiuni cotate si netranzactionate niciodata

0,00

0,000

1.3.1.2

actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare

18.332.638,61

0,959

1.3.2

Actiuni necotate (inchise), din care:

158.716.542,35

8,299

1.3.2.1

Actiuni necotate (inchise)

157.385.153,73

8,230

1.3.2.2

Actiuni netranzactionate SICAR

1.331.388,62

0,070

1.3.3

Titluri de stat

0,00

0,000

1.3.4

Certificate de depozit

0,00

0,000

1.3.5

Depozite bancare

0,00

0,000

1.3.6

Obligatiuni necotate, din care:

7.717.715,45

0,404

1.3.6.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

0,00

0,000

1.3.6.2

Obligatiuni corporative

7.717.715,45

0,404

1.3.7

Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:

106.125,17

0,006

1.3.7.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

106.125,17

0,006

1.3.7.2

Obligatiuni corporative

0,00

0,000

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

124.954.280,41

6,534

1.3.9.1

Unitati de fond netranzactionate (AOPC)

124.954.280,41

6,534

1.3.9.2

Actiuni netranzactionate (AOPC)

0,00

0,000

1.3.9.3

ETF

0,00

0,000

1.3.10

Alte imobilizari financiare total, din care:

108.955,00

0,006

1.3.10.1

Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

0,00

0,000

1.3.10.2

Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)

108.955,00

0,006

2

Active circulante din care :

1.590.281.725,73

83,156

2.1

Stocuri

15.992,00

0,001

2.2

Creante, din care:

5.264.112,00

0,275

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0,00

0,000

2.2.2.

Alte creante

5.264.112,00

0,275

2.3

Disponibilitati

226.911,97

0,012

2.3.1

sume in conturi curente si la SSIF-uri

226.911,97

0,012

2.3.2

sume in curs de decontare

0,00

0,000

2.3.3

sume in tranzit

0,00

0,000

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care :

1.546.322.105,72

80,857

2.4.1

Actiuni cotate, din care :

1.320.906.252,18

69,070

2.4.1.1

cotate BVB

1.214.475.400,93

63,505

2.4.1.2

cotate pe piata externa

0,00

0,000

2.4.1.3

cotate la ATS

106.430.851,25

5,565

2.4.2

Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)

0,00

0,000

2.4.3

Obligatiuni cotate, din care:

0,00

0,000

2.4.3.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

0,00

0,000

2.4.3.2

Obligatiuni corporative

0,00

0,000

2.4.4

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

225.415.853,54

11,787

2.4.4.1

Unitati de fond tranzactionate (AOPC)

3.083.288,80

0,161

2.4.4.2

Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)

43.370.634,71

2,268

2.4.4.3

Actiuni tranzactionate (AOPC)

178.961.930,03

9,358

2.4.4.4

ETF

0,00

0,000

2.4.5

Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:

0,00

0,000

2.4.5.1

Drepturi de preferinta / alocare

0,00

0,000

2.4.5.2

Dividende cuvenite de la emitenti cotati

0,00

0,000

2.4.5.3

Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.4

Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.5

Sume cuvenite din diminuari de capital social

0,00

0,000

2.5

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

2.6

Titluri de stat

0,00

0,000

2.7

Depozite bancare

36.332.682,03

1,900

2.8

Certificate de depozit

0,00

0,000

2.9

Alte active din care:

2.119.922,01

0,111

2.9.1

Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati

2.117.172,01

0,111

2.9.2

Alte active circulante

2.750,00

0,000

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0,00

0,000

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

456.677,00

0,024

5

TOTAL ACTIV

1.912.414.945,72

100,000

6

TOTAL DATORII, din care :

119.716.582,00

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0,00

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

#Error

6.4

Datorii comerciale

685.644,00

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0,00

#Error

6.6

Sume datorate entitatilor din grup

0,00

#Error

6.7

Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

0,00

#Error

6.8

Alte datorii, din care:

119.030.938,00

#Error

6.8.1

Dividende datorate actionarilor

33.087.963,00

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0,00

#Error

6.8.3

Alte datorii

85.942.975,00

#Error

6.9

Datorii din operatiuni de leasing financiar

0,00

#Error

6.10

Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate

0,00

#Error

7

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

18.817.027,00

#Error

8

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :

6.788,00

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0,00

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

6.788,00

#Error

8.3

Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti

0,00

#Error

9

CAPITAL PROPRIU, din care

1.741.607.745,00

#Error

9.1

Capital social

103.817.918,00

#Error

9.2

Prime legate de capital

0,00

#Error

9.3

Diferente din reevaluare

9.713.543,00

#Error

9.4

Rezerve

639.873.532,00

#Error

9.5

Rezultatul reportat

205.687.064,00

#Error

9.6

Rezultatul exercitiului

164.786.747,00

#Error

9.7

Repartizarea profitului

3.155.222,00

#Error

9.8

Actiuni proprii

38.283.387,00

#Error

9.9

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29

433.706.298,00

#Error

9.10

Ajustari ale capitalului social

435.902.231,00

#Error

9.11

Alte elemente de capitaluri proprii

656.971.617,00

#Error

10

TOTAL PASIV

1.880.148.142,00

#Error

11

ACTIV NET

1.792.691.575,72

#Error

12

NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *

997.179.176

#Error

13

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET

1,7978

#Error

14

NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :

73

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

17

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

19

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare (inchise)

37

#Error

15

Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)

2

#Error

Pentru societatile necotate la care au avut loc majorari de capital social, evaluarea prin metoda valoare contabila /actiune s-a efectuat prin utilizarea capitalurilor proprii din situatiile financiare care reflecta majorarea de capital social. SIF Moldova este in corespondenta cu institutiile pietei de capital implicate privind aceasta abordare.

*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare,

la data de 29.12.2017

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Simbol

Nr actiuni detinute

Nr/data Raport evaluare

Valoare

lei / actiune

totala

Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

1

CEPROHART BRAILA

2269251

CPHA

84.385

1890 / 22.12.2017

12,3617

1.043.138,00

2

REGAL GALATI

1647588

REGL

1.116.258

388 / 21.02.2017

8,4008

9.377.479,00

3

TRANSTEC TECUCI

1632935

TRCS

286.699

1044 / 30.06.2017

1,5940

457.000,00

Actiuni necotate (inchise)

1

AGROINTENS SA BUCURESTI

33857839

1.883.661

1324 / 29.08.2017

11,3258

21.334.000,00

2

AGROLAND CAPITAL SA BACAU

33857820

12.000

1914 / 29.12.2017

4,9583

59.500,00

3

ALIMENCO PASCANI

6101101

53.857

388 / 21.02.2017

24,8661

1.339.212,00

4

ALIMENTARA CLUJ NAPOCA

199192

10.468.044

388 / 21.02.2017

0,7683

8.042.463,00

5

ASSET INVEST BACAU Bacau

32267040

38.330.420

388 / 21.02.2017

0,0745

2.854.757,00

6

BUCOVINA-TEX RADAUTI

2692358

77.820

388 / 14.02.2017

24,8703

1.935.406,00

7

CASA SA BACAU BACAU

8376788

3.248.682

388 / 21.02.2017

3,1515

10.238.343,00

8

DYONISOS COTESTI

7467373

772.824

1282 / 12.09.2014

0,7100

548.705,04

9

EXIMBANK BUCURESTI

361560

414.740

388 / 21.02.2017

6,2418

2.588.718,00

10

HOTEL SPORT CLUJ S.A. CLUJ

35075642

19.329.398

388 / 21.02.2017

0,9928

19.189.399,00

11

HUMOREANCA GURA HUMORULUI

736075

11.320

388 / 21.02.2017

36,2604

410.468,00

12

HYPERION IASI

3912346

116.433

1044 / 30.06.2017

6,2456

727.196,00

13

PARTMEN BACAU

11334812

75.748

388 / 21.02.2017

17,5467

1.329.126,00

14

RULMENTI BIRLAD

2808089

2.408.645

388 / 21.02.2017

4,7040

11.330.166,00

15

SIMAT SIGHISOARA

1222889

95.172

1044 / 30.06.2017

3,3203

316.000,00

16

TESATORIILE REUNITE BUCURESTI

425818

10.269.277

1237 / 31.07.2017

6,1062

62.706.000,00

17

VASCAR VASLUI

829522

327.591

1481 / 29.09.2017

6,2767

2.056.200,00

CERTIFICARE DEPOZITAR

BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI

Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

INTOCMIT

SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR, Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE, Michaela PUSCAS