VAN la data 31.01.2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 15.02.2019

Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise:1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Registrul ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:            BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Va transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor SIF Moldova la 31 ianuarie 2019, conform Regulamentului  ASF 9/2014 – Anexa 16 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor variatii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.

 

Valoarea totala a activelor administrate a fost de 1,759 miliarde lei, in scadere cu 4,6% fata de luna precedenta.

 

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active:

·         actiuni cotate:  - 72,8 milioane lei;

·         actiuni necotate: + 6,4 milioane lei;

·         unitati de fond netranzactionate: - 5,9 milioane lei;

·         instrumente monetare: - 10,5 milioane lei.

 

Pretul actiunilor cotate a fost influentat negativ de aparitia OUG 114/2018.

 

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate la 31 ianuarie 2019: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 71,1%, actiuni necotate 12%, unitati de fond netranzactionate 11,8%, instrumente monetare 3,7%.

 

Comparativ cu luna precedenta, la 31 ianuarie 2019 pretul actiunii SIF2 a fost 1,1600 lei, in scadere cu 4 %, valoarea unitara a activului net fiind de 1,6779, in scadere cu 3,6 %. Discountul SIF2/VUAN se mentine la 31%.

  

Claudiu Doros                                                                                   

Director General       

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate

 

 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 31.01.2019 - Lunar, balanta IFRS 1

Anexa 16

 

 

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :

433.552.329,06

24,643

1.1

Imobilizari necorporale

34.465,00

0,002

1.2

Imobilizari corporale

11.928.703,00

0,678

1.3

Imobilizari financiare, din care :

421.589.161,06

23,963

1.3.1

Actiuni cotate, din care :

17.665.124,95

1,004

1.3.1.1

actiuni cotate si netranzactionate niciodata

0,00

0,000

1.3.1.2

actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare

17.665.124,95

1,004

1.3.2

Actiuni necotate (inchise), din care:

211.604.859,68

12,028

1.3.2.1

Actiuni necotate (inchise)

210.044.184,94

11,939

1.3.2.2

Actiuni netranzactionate SICAR

1.560.674,74

0,089

1.3.3

Titluri de stat

0,00

0,000

1.3.4

Certificate de depozit

0,00

0,000

1.3.5

Depozite bancare

0,00

0,000

1.3.6

Obligatiuni necotate, din care:  

7.650.966,49

0,435

1.3.6.1

Obligatiuni municipale si orasenesti 

0,00

0,000

1.3.6.2

Obligatiuni corporative 

7.650.966,49

0,435

1.3.7

Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:

95.080,90

0,005

1.3.7.1

Obligatiuni municipale si orasenesti 

95.080,90

0,005

1.3.7.2

Obligatiuni corporative 

0,00

0,000

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

184.463.670,04

10,485

1.3.9.1

Unitati de fond netranzactionate (AOPC)

184.463.670,04

10,485

1.3.9.2

Actiuni netranzactionate (AOPC)

0,00

0,000

1.3.9.3

ETF

0,00

0,000

1.3.10

Alte imobilizari financiare total, din care:

109.459,00

0,006

1.3.10.1

Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

0,00

0,000

1.3.10.2

Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)

109.459,00

0,006

2

Active circulante din care :

1.325.543.932,06

75,345

2.1

Stocuri

6.770,00

0,000

2.2

Creante, din care:

4.719.892,00

0,268

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0,00

0,000

2.2.2.

Alte creante

4.719.892,00

0,268

2.3

Disponibilitati

-1.283.812,22

-0,073

2.3.1

sume in conturi curente si la SSIF-uri

1.331.628,52

0,076

2.3.2

sume in curs de decontare

-2.615.440,74

-0,149

2.3.3

sume in tranzit

0,00

0,000

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care :

1.255.401.449,66

71,358

2.4.1

Actiuni cotate, din care :

1.171.931.376,25

66,614

2.4.1.1

cotate BVB

1.065.579.642,85

60,568

2.4.1.2

cotate pe piata externa

0,00

0,000

2.4.1.3

cotate la ATS

106.351.733,40

6,045

2.4.2

Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)

0,00

0,000

2.4.3

Obligatiuni cotate, din care:

0,00

0,000

2.4.3.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

0,00

0,000

2.4.3.2

Obligatiuni corporative

0,00

0,000

2.4.4

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

83.470.073,41

4,745

2.4.4.1

Unitati de fond tranzactionate (AOPC)

0,00

0,000

2.4.4.2

Unitati de fond  netranzactionate (OPCVM)

22.409.002,23

1,274

2.4.4.3

Actiuni tranzactionate (AOPC)

61.061.071,18

3,471

2.4.4.4

ETF

0,00

0,000

2.4.5

Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:

0,00

0,000

2.4.5.1

Drepturi de preferinta / alocare

0,00

0,000

2.4.5.2

Dividende cuvenite de la emitenti cotati

0,00

0,000

2.4.5.3

Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.4

Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.5

Sume cuvenite din diminuari de capital social

0,00

0,000

2.5

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

2.6

Titluri de stat

0,00

0,000

2.7

Depozite bancare

65.523.372,18

3,724

2.8

Certificate de depozit

0,00

0,000

2.9

Alte active din care:

1.176.260,44

0,067

2.9.1

Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati

1.172.567,44

0,067

2.9.2

Alte active circulante

3.693,00

0,000

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0,00

0,000

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

201.927,00

0,011

5

TOTAL ACTIV

1.759.298.188,12

100,000

6

TOTAL DATORII, din care :

96.281.286,00

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0,00

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

#Error

6.4

Datorii comerciale

958.098,00

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0,00

#Error

6.6

Sume datorate entitatilor din grup

1.380.000,00

#Error

6.7

Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

9.320.000,00

#Error

6.8

Alte datorii, din care:

84.623.188,00

#Error

6.8.1

Dividende datorate actionarilor

34.664.653,00

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0,00

#Error

6.8.3

Alte datorii

49.958.535,00

#Error

6.9

Datorii din operatiuni de leasing financiar

0,00

#Error

6.10

Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate

0,00

#Error

7

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

17.401.458,00

#Error

8

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :

6.376,00

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0,00

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

6.376,00

#Error

8.3

Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti

0,00

#Error

9

CAPITAL PROPRIU, din care

1.626.677.504,00

#Error

9.1

Capital social

101.317.918,00

#Error

9.2

Prime legate de capital

0,00

#Error

9.3

Diferente din reevaluare

9.713.543,00

#Error

9.4

Rezerve

762.052.642,00

#Error

9.5

Rezultatul reportat

379.005.971,00

#Error

9.6

Rezultatul exercitiului

-3.615.249,00

#Error

9.7

Repartizarea profitului

0,00

#Error

9.8

Actiuni proprii

28.491.201,00

#Error

9.9

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29

423.209.502,00

#Error

9.10

Ajustari ale capitalului social

425.405.435,00

#Error

9.11

Alte elemente de capitaluri proprii

404.497.947,00

#Error

10

TOTAL PASIV

1.740.366.624,00

#Error

11

ACTIV NET

1.663.010.526,12

#Error

12

NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *

991.113.939

#Error

13

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET

1,6779

#Error

14

NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :

63

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

14

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

18

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare (inchise)

31

#Error

15

Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)

1

#Error

*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

  

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

 

Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.01.2019

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Simbol

Nr actiuni detinute

Nr/data Raport evaluare

Valoare

lei / actiune

totala

Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

1

MARTENS GALATI

1627270

MABE

72.203

875 / 31.07.2018

4,7796

345.100,00

2

REGAL GALATI

1647588

REGL

1.116.258

1529 / 31.12.2018

11,2684

12.578.390,00

3

SPIT BUCOVINA SUCEAVA

728129

SPTU

1.162.275

1521 / 31.12.2018

1,1804

1.372.000,00

4

TRANSTEC TECUCI

1632935

TRCS

286.699

1522 / 31.12.2018

1,1303

324.067,00

Actiuni necotate (inchise)

1

AGROINTENS SA BUCURESTI

33857839

 

2.612.161

145 / 31.01.2019

13,3500

34.872.349,35

2

AGROLAND CAPITAL SA BACAU

33857820

 

3.812.000

1530 / 31.12.2018

8,9340

34.056.500,00

3

ALIMENCO PASCANI

6101101

 

53.857

1443 / 18.12.2018

25,6977

1.384.000,00

4

ALIMENTARA CLUJ NAPOCA

199192

 

5.910.898

350 / 30.03.2018

0,7104

4.199.272,21

5

ASSET INVEST BACAU

32267040

 

38.330.420

1524 / 31.12.2018

0,0764

2.929.100,00

6

BUCOVINA-TEX RADAUTI

2692358

 

77.820

1523 / 31.12.2018

18,0433

1.404.130,00

7

CASA SA BACAU BACAU

8376788

 

4.658.462

1525 / 31.12.2018

2,2071

10.281.700,00

8

DYONISOS COTESTI

7467373

 

772.824

773 / 05.07.2018

0,6220

480.700,00

9

EXIMBANK BUCURESTI

361560

 

414.740

1442 / 18.12.2018

6,9607

2.886.900,00

10

HUMOREANCA GURA HUMORULUI

736075

 

11.320

151 / 31.01.2019

39,0000

441.480,00

11

PARTMEN BACAU

11334812

 

75.748

149 / 31.01.2019

23,9584

1.814.800,00

12

RULMENTI BIRLAD

2808089

 

2.408.645

1527 / 31.12.2018

1,7372

4.184.280,00

13

STRAULESTI LAC ALFA S.A BUCURESTI

36160878

 

3.880.307

146 / 31.01.2019

9,9171

38.481.213,00

14

TESATORIILE REUNITE BUCURESTI

425818

 

10.833.277

147 / 31.01.2019

5,7510

62.302.375,00

15

VASCAR VASLUI

829522

 

327.591

150 / 31.01.2019

5,8539

1.917.700,00

 

CERTIFICARE DEPOZITAR

BRD - Groupe Societe Generale

 

DIRECTIA TITLURI

Director, Claudia IONESCU

 

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

 

INTOCMIT

SIF MOLDOVA

 

DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS

 

DIRECTOR FINANCIAR, Decebal DUMITRESCU

 

BIROU EVALUARE ACTIVE, Gabriela PETER

 

OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU