VAN la data 31.10.2018

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 15.11.2018

Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise:1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Registrul ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Va transmitem anexat Situatia Activelor si Datoriilor SIF Moldova la 31 octombrie 2018, conform Regulamentului ASF 9/2014 – Anexa 16 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor variatii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.

Valoarea totala a activelor administrate a fost de 2,049 miliarde lei, in scadere cu 1,2% fata de luna precedenta.

Valoarea categoriilor de active a evoluat astfel:

· actiuni cotate: + 1,8 mil lei;

· actiuni cotate AOPC: - 2,1 mil lei;

· actiuni necotate: + 34,0 mil lei;

· unitati de fond netranzactionate: - 4,1 mil lei;

· instrumente financiare in decontare: +30 mil lei;

· instrumente monetare: - 85,1 mil lei.

Ponderea principalelor categorii de active in valorea totala a activelor administrate la 31 octombrie 2018: actiunile cotate 75,2% (+0,9%), actiunile necotate 10,1% (+1,7%), unitatile de fond 8,8% (-0,1%), instrumentele monetare 3,0% (-4,1%).

Comparativ cu luna precedenta, pretul actiunii a inregistrat o scadere de 1,7 % ( SIF2=1,1900 lei), in timp ce valoarea unitara a activului net s-a mentinut relativ constanta (VUAN = 1,9189 lei), rezultand o crestere a discountului SIF2/VUAN de la 37% la 38%.

Rezultatul net inregistrat la 31 octombrie 2018 este in suma de 95 mil lei, compus din profitul net (61 mil lei) si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat (34 mil lei) – tratament contabil conform IFRS 9.

Claudiu Doros

Director General

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 31.10.2018 - Lunar, balanta IFRS

Anexa 16

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :

400.715.803,35

19,556

1.1

Imobilizari necorporale

29.910,00

0,001

1.2

Imobilizari corporale

11.809.869,00

0,576

1.3

Imobilizari financiare, din care :

388.876.024,35

18,978

1.3.1

Actiuni cotate, din care :

24.452.138,15

1,193

1.3.1.1

actiuni cotate si netranzactionate niciodata

0,00

0,000

1.3.1.2

actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare

24.452.138,15

1,193

1.3.2

Actiuni necotate (inchise), din care:

206.607.626,31

10,083

1.3.2.1

Actiuni necotate (inchise)

205.105.000,97

10,010

1.3.2.2

Actiuni netranzactionate SICAR

1.502.625,34

0,073

1.3.3

Titluri de stat

0,00

0,000

1.3.4

Certificate de depozit

0,00

0,000

1.3.5

Depozite bancare

0,00

0,000

1.3.6

Obligatiuni necotate, din care:

7.655.859,92

0,374

1.3.6.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

0,00

0,000

1.3.6.2

Obligatiuni corporative

7.655.859,92

0,374

1.3.7

Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:

98.052,17

0,005

1.3.7.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

98.052,17

0,005

1.3.7.2

Obligatiuni corporative

0,00

0,000

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

149.952.979,80

7,318

1.3.9.1

Unitati de fond netranzactionate (AOPC)

149.952.979,80

7,318

1.3.9.2

Actiuni netranzactionate (AOPC)

0,00

0,000

1.3.9.3

ETF

0,00

0,000

1.3.10

Alte imobilizari financiare total, din care:

109.368,00

0,005

1.3.10.1

Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

0,00

0,000

1.3.10.2

Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)

109.368,00

0,005

2

Active circulante din care :

1.648.100.188,68

80,432

2.1

Stocuri

5.456,00

0,000

2.2

Creante, din care:

7.736.652,00

0,378

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0,00

0,000

2.2.2.

Alte creante

7.736.652,00

0,378

2.3

Disponibilitati

31.965.171,29

1,560

2.3.1

sume in conturi curente si la SSIF-uri

1.867.889,86

0,091

2.3.2

sume in curs de decontare

97.443,15

0,005

2.3.3

sume in tranzit

29.999.838,28

1,464

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care :

1.546.832.022,86

75,489

2.4.1

Actiuni cotate, din care :

1.449.956.180,35

70,762

2.4.1.1

cotate BVB

1.373.076.380,05

67,010

2.4.1.2

cotate pe piata externa

0,00

0,000

2.4.1.3

cotate la ATS

76.879.800,30

3,752

2.4.2

Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)

0,00

0,000

2.4.3

Obligatiuni cotate, din care:

0,00

0,000

2.4.3.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

0,00

0,000

2.4.3.2

Obligatiuni corporative

0,00

0,000

2.4.4

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

96.875.842,51

4,728

2.4.4.1

Unitati de fond tranzactionate (AOPC)

0,00

0,000

2.4.4.2

Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)

31.084.203,62

1,517

2.4.4.3

Actiuni tranzactionate (AOPC)

65.791.638,89

3,211

2.4.4.4

ETF

0,00

0,000

2.4.5

Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:

0,00

0,000

2.4.5.1

Drepturi de preferinta / alocare

0,00

0,000

2.4.5.2

Dividende cuvenite de la emitenti cotati

0,00

0,000

2.4.5.3

Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.4

Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.5

Sume cuvenite din diminuari de capital social

0,00

0,000

2.5

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

2.6

Titluri de stat

0,00

0,000

2.7

Depozite bancare

59.899.164,09

2,923

2.8

Certificate de depozit

0,00

0,000

2.9

Alte active din care:

1.661.722,44

0,081

2.9.1

Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati

1.660.444,44

0,081

2.9.2

Alte active circulante

1.278,00

0,000

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0,00

0,000

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

254.552,00

0,012

5

TOTAL ACTIV

2.049.070.544,03

100,000

6

TOTAL DATORII, din care :

147.183.552,00

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0,00

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

#Error

6.4

Datorii comerciale

762.715,00

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0,00

#Error

6.6

Sume datorate entitatilor din grup

1.380.000,00

#Error

6.7

Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

9.320.000,00

#Error

6.8

Alte datorii, din care:

135.720.837,00

#Error

6.8.1

Dividende datorate actionarilor

36.178.584,00

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0,00

#Error

6.8.3

Alte datorii

99.542.253,00

#Error

6.9

Datorii din operatiuni de leasing financiar

0,00

#Error

6.10

Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate

0,00

#Error

7

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

8.592.542,00

#Error

8

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :

6.414,00

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0,00

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

6.414,00

#Error

8.3

Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti

0,00

#Error

9

CAPITAL PROPRIU, din care

1.888.199.191,00

#Error

9.1

Capital social

101.317.918,00

#Error

9.2

Prime legate de capital

0,00

#Error

9.3

Diferente din reevaluare

9.713.543,00

#Error

9.4

Rezerve

762.052.642,00

#Error

9.5

Rezultatul reportat

319.746.465,00

#Error

9.6

Rezultatul exercitiului

60.780.776,00

#Error

9.7

Repartizarea profitului

0,00

#Error

9.8

Actiuni proprii

28.491.201,00

#Error

9.9

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29

433.706.298,00

#Error

9.10

Ajustari ale capitalului social

435.902.231,00

#Error

9.11

Alte elemente de capitaluri proprii

660.883.115,00

#Error

10

TOTAL PASIV

2.043.981.699,00

#Error

11

ACTIV NET

1.901.880.578,03

#Error

12

NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *

991.113.939

#Error

13

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET

1,9189

#Error

14

NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :

66

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

14

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

18

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare (inchise)

34

#Error

15

Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)

1

#Error

*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.10.2018

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Simbol

Nr actiuni detinute

Nr/data Raport evaluare

Valoare

lei / actiune

totala

Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

1

REGAL GALATI

1647588

REGL

1.116.258

173 / 07.02.2018

11,0419

12.325.570,00

2

SPIT BUCOVINA SUCEAVA

728129

SPTU

1.162.275

388 / 21.02.2017

1,6151

1.877.219,00

3

TRANSTEC TECUCI

1632935

TRCS

286.699

1044 / 30.06.2017

1,5940

457.000,00

Actiuni necotate (inchise)

1

AGROINTENS SA BUCURESTI

33857839

2.612.161

1101 / 05.10.2018

12,5800

32.860.985,38

2

AGROLAND CAPITAL SA BACAU

33857820

3.812.000

1212 / 05.11.2018

8,9340

34.056.550,00

3

ALIMENCO PASCANI

6101101

53.857

388 / 21.02.2017

24,8661

1.339.212,00

4

ALIMENTARA CLUJ NAPOCA

199192

5.910.898

350 / 30.03.2018

0,7104

4.199.272,21

5

ASSET INVEST BACAU

32267040

38.330.420

173 / 07.02.2018

0,0774

2.965.500,00

6

BUCOVINA-TEX RADAUTI

2692358

77.820

388 / 21.02.2017

24,8703

1.935.406,00

7

CASA SA BACAU BACAU

8376788

4.658.462

775 / 05.07.2018

2,3957

11.160.400,00

8

DYONISOS COTESTI

7467373

772.824

773 / 05.07.2018

0,6220

480.700,00

9

EXIMBANK BUCURESTI

361560

414.740

388 / 21.02.2017

6,2418

2.588.718,00

10

HUMOREANCA GURA HUMORULUI

736075

11.320

1044 / 19.09.2018

34,1078

386.100,00

11

HYPERION IASI

3912346

116.433

1044 / 30.06.2017

6,2456

727.196,00

12

PARTMEN BACAU

11334812

75.748

388 / 21.02.2017

17,5467

1.329.126,00

13

RULMENTI BIRLAD

2808089

2.408.645

1045 / 19.09.2018

1,5911

3.832.350,00

14

STRAULESTI LAC ALFA S.A BUCURESTI

36160878

3.880.307

843 / 20.07.2018

9,9938

38.779.000,00

15

TESATORIILE REUNITE BUCURESTI

425818

10.833.277

874 / 31.07.2018

5,3539

58.000.600,00

16

VASCAR VASLUI

829522

327.591

1481 / 29.09.2017

6,2767

2.056.200,00

CERTIFICARE DEPOZITAR

BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI

Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

INTOCMIT

SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR, Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU